نفت تحلیل تکنیکی - نفت معامله: 2015-04-16

نفت وست تگزاس اینترمدیت به بالاترین سطح طی یک سال اخیر رسید

امروز به بررسی قیمت قرارداد CFD کالا (نفت وست تگزاس اینترمدیت) می پردازیم که در پلت فرم NetTradeX با عنوان OIL معامله می شود. قیمت های نفت خام در روز چهارشنبه افزایش پیدا کردند و هم نفت برنت و هم نفت وست تگزاس اینترمدیت به بالاترین سطوح طی یک سال اخیر رسیدند. نفت وست تگزاس اینترمدیت با یک حرکت صعودی، به معامله در کانال حرکتی افقی پایان داد. کانالی که سه ماه دوام داشت که احتمالاً نفت برنت نیز آن را دنبال کند. افزایش قیمت به دلیل چند عامل است که عبارتند از: گزارش ماهیانۀ اوپک که منتشر شد و در آن تخمین زده شد که تولید نفت سال 2015 در کشورهای عضو اوپک از رقم 840 هزار بشکه در روز به 680 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند. ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفتۀ گذشته رشد اندکی در سال جاری داشته است که به دلیل کاهش واردات می باشد و به 1.3 میلیون بشکه بالغ گردید در حالیکه انتظار می رود ذخایر نفت به 4.1 میلیون افزایش پیدا کند. همزمان، تولید نفت در ایالات متحده برای دومین مرتبه طی سه هفتۀ اخیر کاهش پیدا کرد. فعالان بازار نگران تداوم این روند منفی در آستانۀ فصل تابستان هستند که طی آن قاعدتاً تقاضا برای بنزین بالا می رود. طبق گزارش ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) تولید نفت در ایالات متحده از رقم 10 میلیون بشکه در روز در ماه مارس به 9.37 میلیون در آوریل و مه خواهد رسید و در سپتامبر پایین تر خواهد آمد و به 9.04 میلیون می رسد. اعتقاد ما بر این است این می تواند نتیجۀ کاهش تعداد حلقه های چاه (کاهش 50درصدی) از تعداد اوج شان در اکتبر گذشته تاکنون است. به دلیل کاهش قیمت جهانی، شرکت های نفتی برای کاهش هزینه ها برخی از چاه ها را تعطیل کردند.

ابزار OIL به معامله در کانال افقی در نمودار روزانه (D1) پایان داده است و شروع به پیشرفت کرده و به پایین ترین سطح طی یک سال اخیر رسیده است. آخرین میلۀ نوسانگر RSI به منطقۀ سقف خرید رسیده است که از صعود بیشتر صرف نظر نمی کند. به اعتقاد ما می توانید بلافاصله خرید کنید. معامله گران محتاط می توانند منتظر بازگشت OIL به خط مقاومت کانال حرکت قیمتی قبلی بمانند که همینک همان خط حمایت در 54.8 می باشد. هرچند این خطر وجود دارد حرکت متوقف شود به شرط آنکه قیمت از این سطح پایین تر نیاید. توقف ضرر در کف فراکتال بعدی و نقطۀ Parabolic در 51 قرار می گیرد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار در هر روز در کف فراکتال بعدی به دنبال علائم کانال Donchian Channel و Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد، در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو شود: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.