تحلیل تکنیکی - معامله: 2015-03-11

PCI روی قراردادهای آتی غلات

دیروز به تحلیل نموداز ذرت پرداختیم. همانطوریکه انتظار می رفت گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشاورزی ایالات متحده موجب ایجاد حرکت خوبی در قیمت شد. امروز مایلیم به بررسی نمودار چهارساعتۀ (H4) ابزار ترکیبی شخصی &Grain_4 بپردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی سبدی متشکل از 4 غلات متداول است که عبارتند از ذرت، سویا، گندم و جو. وزارت کشاورزی ایالات متحده تخمین اش را در رابطه با موجودی انبارهای ذرت این کشور با 50 میلیون بوشل کاهش به 1.777 میلیارد در انتهای فصل رشد 2014/2015 رساند که چهارمین کاهش متوالی تخمین این وزارتخانه محسوب می شود و تحت تاثیر پایین ترین تخمین هایی است که از سوی آژانس های تحلیل مستقل ارائه شده اند. تخمین برای برداشت جهانی ذرت 2.3% کاهش پیدا کرد، تخمین برای برداشت جهانی گندم 0.07% کاهش پیدا کرد و تخمین مربوط به سویا 0.3% افزایش یافت. این تخمین نتوانست باعث کاهش رشد 4درصدی قیمت گندم طی چهار روز گذشته شود و همچنین از افزایش قیمت سویا در امروز جلوگیری نکرد. چراکه فعالان بازار نگران احتمال خشکسالی در ایالات متحده هستند که قیمت های گندم را افزایش داد و نگران وقوع سیل در برزیل و آرژانتین هستند که می توانست موجب تخریب محصول سویا شود. قیمت جو برای سومین هفتۀ متوالی در حال افزایش است که در کنارش قیمت گوشت گاو و دیگر انواع گوشت نیز افزایش دارند. توجه داشته باشید که چشم انداز وزارت کشاورزی ایالات متحده در ارتباط با تولید جهانی جو و میزان محصول اش در مقایسه با گزارش قبلی این وزارتخانه تغییری نداشته است.

ابزار ترکیبی شخصی &Grain_4 علائمی از صعود بیشتر را در نمودار چهارساعته نشان می دهد و از سطح اوج فراکتال قبلی عبور کرده است. خطوط بولینگر همینک در حال باز شدن از هم هستند اما قیمت هنوز به خط فوقانی نرسیده است. توجه داشته باشید که نوسان در نمودار MACD کاهش پیدا کرده است که همینک بالای سطح صفر و خط سیگنال به سر می برد که می تواند به عنوان یک علامت خرید مورد توجه قرار گیرد. نوسانگر RSI در حال صعود است اما هنوز به سطح سقف خرید نرسیده است. ما از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که پس از آنکه آخرین شمع &Grain_4 بالای خط فوقانی بولینگر بسته شود که همینک در سطح 389.5 قرار دارد، صعود شدت می گیرد. توقف ضرر در آخرین نقطۀ Parabolic قرار داده می شود که هم اکنون به عنوان یک خط حمایت در 382.5 عمل می کند. توقف ضرر پس از قرار دادن دستور در حال انتظار در هر چهار ساعت به دنبال کف فراکتال بعدی به دنبال علائم خطوط بولینگر و Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو شود: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

معامله گران محترم، برای کسب جزئیات بیشتر مربوط به استراتژی بر مبنای موضوعات تحلیلی تحلیل تکنیکی لطفاً اینجا را کلیک کنید.