تحلیل تکنیکی - معامله: 2015-04-14

ریزش مجدد BRENT_RUB

امروز به بررسی نمودار روزانۀ ابزار ترکیبی شخصی BRENT_RUB (نفت خام برنت/روبل روسیه) می پردازیم. صادرات نفت روسیه در سه ماهۀ نخست سال 2015 در مقایسه با دورۀ مشابه در سال قبل، رشدی 7.4درصدی داشت و به بالاترین سطح 9 سال اخیر رسید. رشد تولید فقط 0.4% بود و تا 10.71 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. افت تقاضای داخلی روسیه برای بنزین به دلیل بحران اقتصادی باعث چنین عدم توازنی شد. توجه داشته باشید که فروش خودروی صفر در روسیه در سه ماهۀ اول تقریباً 40% کاهش داشت و فروش خودروی کارکرده 25% کاهش پیدا کرد. a href="/fa/market-data/BRENT">قیمت نفت خام در برابر روبل روسیه در روز جمعه به پایین ترین سطح از ژوئن 2012 تاکنون رسید. اعتقاد ما بر این است که کاهش در تقاضای داخلی محدود باشد و به کف خود رسیده باشد و مرحلۀ با ثبات آغاز شود. بعید است که صادرات نفت در بلندمدت افزایش پیدا کند که به دلیل کاهش تولید است. از آنجائیکه نرخ روبل روسیه و قیمت نفت به شدت با یکدیگر در ارتباط هستند، قاعدتاً ابزار ترکیبی شخصی BRENT_RUB در بیشتر اوقات در کانال افقی معامله خواهد شد. از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که پس از سخنرانی رئیس جمهور روسیه، ولادمیر پوتین، در 16 آوریل، روبل دچار نوسان قابل توجهی شود.

همینک به بررسی نمودار روزانۀ ابزار b>BRENT/RUB می پردازیم. قیمت پس از رسیدن به سطح حمایت در کف قبلی در اواسط ژانویۀ 2015 اندکی بازگشت. به سختی بتوان گفت که آیا این بازگشت منجر به یک حرکت صعودی خواهد شد یا خیر و بستگی به سطح میانگین حرکتی 200 روزه دارد. نوسانگر RSI اندکی واگرایی صعودی را نشان می دهد اما میله ها هنوز از سطح مقاومت عبور نکرده اند. اعتقاد ما بر این است که این با رشد قیمت مورد انتظار BRENT_RUB همزمان شود. در این صورت MACD و Parabolic علائم فروش ایجاد خواهند کرد. فقط پس از آن به حق انتخاب خرید توجه خواهیم کرد. انتظار داریم که صعود با بسته شدن شمع روزانه بالای خط مقاومت نزولی و نزدیک به اوج فراکتال بعدی در 323.4 همراه باشد: از این سطح می توان برای قرار دادن یک دستور خرید در حال انتظار استفاده کرد. توقف ضرر در خط تحتانی بولینگر قرار می گیرد که در حال حاضر به عنوان خط حمایت در 2934 عمل می کند. معامله گران محتاط می توانند توقف ضرر را در کف آخرین فراکتال در 3040 قرار دهند. توقف ضرر پس از اجرا شدن دستور در حال انتظار در هر روز به دنبال علائم بولینگر و parabolic در کف فراکتال بعدی حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد، در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو شود: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نداشتند.