تحلیل تکنیکی - معامله: 2015-05-19

افزایش قیمت گندم

امروز به بررسی ابزار ترکیبی شخصی &WHEAT/RUB می پردازیم. بخش پایۀ این ابزار شامل قرارداد CFD گندم و بخش مظنه شامل رویل روسیه می شود. در واقع این PCI قیمت گندم را به روبل نشان می دهد. همانطوریکه در نمودار مشخص است این PCI در ماه نوامبر به کف های قیمتی رسید. ضمن اینکه تورم در روسیه طی پنج ماه که به روبل بیان می شد تا 11.6% افزایش پیدا کرد. این یکی از دلایلی بود که منجر به افزایش قیمت WHEAT/RUB می شود. عامل دیگر در افزایش قیمت گندم در بازار جهانی بدی شرایط آب و هوایی است که در صورت وقوع پدیدۀ ال نینو در امسال رخ خواهد داد. قیمت های گندم در روز دوشنبه به بالاترین سطح طی شش هفتۀ اخیر رسید. اکنون قیمت به عقب برگشته است که تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و آب و هوای بارانی در ناحیۀ غرب میانه در ایالات متحده است که توسط گروه هواشناسی کالا CWG پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که تخمین زده می شود برداشت محصول گندم در ایالات متحده در حال حاضر بسیار بالاتر از میانگین سالیانه باشد. به این ترتیب قیمت نمی تواند بیش از این بالا رود اما می تواند (در صورت وقوع پدیدۀ ال نینو) پایین آید.

ابزار &WHEAT/RUB در نمودار روزانه علائمی از افزایش قیمت را نشان می دهد. قیمت از خط مقاومت ریزشی عبور کرده است. خطوط بولینگر به هم نزدیک شده اند که می تواند نشانۀ کاهش نوسان باشد. MACD زیر خط سیگنال و سطح صفر قرار دارد که یک علامت صعودی است. Parabolic یک علامت خرید نشان می دهد. میله های RSI-Bars در حال رشد هستند و یک واگرایی صعودی را ایجاد کرده اند اما هنوز از سطح 50 عبور نکرده اند. اگر شمع &Grain_4 بالای نقاط Parabolic و اوج های دو فراکتال آخر در 25650 و 26600 عبور کند در آن صورت این احتمال وجود دارد که شتاب حرکتی صعودی بیشتر رخ دهد. همزمان قیمت باید از میانگین حرکتی 200 روزه هم عبور کند. توقف ضرر را می توان در پایین دو کف فراکتال در 23180 و در پایین نقطۀ Parabolic که اول ایجاد شده است قرار داد که می تواند در حاضر به عنوان یک خط حمایت عمل کند. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار در هر چهار ساعت به سمت کف فراکتال بعدی و به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می کند. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران محتاط می توانند پس از اجرای دستور به نمودار چهارساعته توجه کنند و یک توقف ضرر قرار دهند و آن را طبق جهت قیمت حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.