S&P 500 تحلیل تکنیکی - S&P 500 معامله: 2015-04-15

مهیا شدن برای خروج از مثلث

امروز به بررسی قرارداد CFD روی شاخص سهام S&P500 می پردازیم که در پلت فرم تجاری با عنوان SP500 معامله می شود. در حال حاضر شرکت های موجود در فهرست این شاخص در حال ارائۀ گزارش های درآمدی مربوط به اولین فصل سال 2015 هستند. پیش بینی می شود که مجموع درآمد این شرکت ها 2.9% کاهش داشته باشد که بسیار کمتر از حد انتظار است. فعالان بازار تا اول ژانویۀ 2015 انتظار داشتند که مجموع درآمد فصلی 5.3% رشد داشته باشد. این شاخص در فوریه به یک رکورد صعودی تاریخی رسید. تحت تاثیر این انتظارات ضعیف، شاخص S&P500 برای مدت تقریباً دو ماه در کانال حرکتی افقی معامله شد. هرچند طی روز های اخیر شرکت هایی همچون JPMorgan Chase، Wells Fargo، Intel، Delta Air Lines و دیگر شرکت های گزارش های درآمدی مثبتی منتشر کرده اند که عملکرد مالی شان بهتر از حد انتظار بود. بنابراین شاخص S&P500 بار دیگر تا بالاترین سطح تاریخی رشد پیدا کرد. توجه داشته باشید که آمار مربوط به شاخص بهای مصرف کننده در ایالات متحده برای ماه مارس در روز جمعه منتشر خواهد که می تواند بر نوسانات این شاخص تاثیر بگذارد.

ابزار SP500در نمودار روزانه یک روند صعودی را نشان می دهد. قیمت بالاتر از میانگین حرکتی 200 روزه قرار دارد و یک مثلث را ایجاد کرده و به ضلع فوقانی اش رسیده است که همزمان سطح مقاومت نیز می باشد. نوسانگر RSI-Bars بالای سطح 50 قرار دارد. میله ها همچنین یک مثلث را ایجاد کردند و هنوز از آن خارج نشده اند. از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که هرگاه قیمت بطور صعودی از اوج تاریخی و همۀ فراکتال های قبلی و همچنین از لبۀ فوقانی کانال Donchian Channel عبور کند، یک شتاب حرکتی صعودی بیشتری رخ خواهد داد. می توان در 2121 یک دستور خرید در حال انتظار قرار داد. توقف ضرر در لبۀ تحتانی کانال Donchian Channel و کف آخرین فراکتال قرار می گیرد که همینک به عنوان خط حمایت در 2039 عمل می کند. سرمایه گذاران محتاط می توانند توقف ضرر را در ضلع تحتانی مثلث در 2055 قرار دهند. اگر شرکت ها در ایالات متحده گزارش های درآمدی منفی منتشر کنند و آمار مربوط به شاخص بهای مصرف کننده ضعف اعلام شود در آن صورت انتظار خواهیم داشت که یک حرکت رو به عقب در نمودار SP500 ایجاد شود: قیمت ریزش پیدا می کند و از مثلث خارج می شود. در این صورت می توانید دستور فروش در حال انتظار را پایین تر از سطح حمایت مثلث و نقطۀ Parabolic در 2046 قرار دهید. می توان بطور متقارن دو معامله قرار داد: پس از اجرای یکی، دیگر را می توان حذف کرد که معنایش این است که بازار جهت قیمت را انتخاب کرده است. توقف ضرر پس از اجرای دستور در حال انتظار در هر روز به دنبال علائم Parabolic در اوج فراکتال بعدی (معاملۀ فروش) یا کف فراکتال (معاملۀ خرید) حرکتی می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامه لغو گردد: بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفته است.