USD/CHF تحلیل تکنیکی - USD/CHF معامله: 2016-07-11

واگرایی نرخ های بهره بر نرخ مبادلات ارزی تاثیرمی گذارد

پس از انتشار آمار قوی مربوط به بازار اشتغال ایالات متحده برای ماه ژوئن، ارزش دلار در برابر فرانک سوئیس در روز جمعه به بالاترین سطح طی پنج هفتۀ اخیر رسید. اشتغال بخش غیرکشاورزی ایالات متحده به 287هزار شغل رسید که بالاترین سطح از اواخر اکتبر تاکنون رسید و بیشتر از حد انتظار است. آیا رشد جفت ارز USDCHF ادامه خواهد یافت؟

این آمار ممکن است امیدواری ها دربارۀ افزایش نرخ بهره از سوی فدرال ریزرو تا پایان امسال را مجدداً تقویت کند. وجوه آتی فدرال ریزرو به گزارش CME Group روی 23% افزایش نرح بهره در دسامبر حساب کرده اند در حالیکه پیش از انتشار گزارش اشتغال روی 19% افزایش نرخ بهره حساب می شد. روز جمعه گزارش شد که بیکاری در سوئیس بطور غیرتطبیقی در رقم 3.3% ثابت باقی مانده است. به اعتقاد ما، رکود قیمتی یک عامل منفی برای فرانک سوئیس است که از پاییز 2014 تاکنون به ثبت رسیده است. این ممکن است باعث اتخاذ سیاست تسهیلی پولی از سوی بانک مرکزی سوئیس شود. نرخ بهره همینک منفی 0.57% است در حالیکه بازدهی اوراق قرضۀ ده ساله همینک منفی 0.61% است. نرخ بهرۀ فدرال ریزرو همینک 0.375% است و بازدهی اوراق قرضۀ ده سال 1.38% است. چنین واگرایی زیادی بین نرخ های بهرۀ دو بانک مرکزی می تواند منجر به رشد جفت ارز USDCHF گردد. آمار مربوط به تراز تجاری ماه ژوئن در 21 ژوئن در سوئیس منتشر خواهد شد.

جفت ارز USDCHF در نمودار روزانه (D1) به مقاومت روند نزولی میان مدت و خط میانگین حرکتی 200 روزه رسیده است. نوسانگر MACD و Parabolic علائم خرید ارائه می دهند. خطوط بولینگر بسیار بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. نوسانگر RSI بالای سطح 550 به سر می برد و هنوز به منطقۀ سقف خرید نرسیده و هیچ واگرایی ای ندارد. اگر فرانک سوئیس از دو اوج آخر فراکتال، میانگین حرکتی 200 روزه، حمایت روند نزلی و خط بولینگر در 0.988 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 0.988 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال، علامت Parabolic و حمایت روند صعودی در 0.968 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار ، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به سمت علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهار ساعته توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.988 به توقف ضرر در 0.968 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.