گندم تحلیل تکنیکی - گندم معامله: 2016-01-04

تاثیر وخامت هوا بر تخمین های برداشت محصول

قیمت گندم در 30 دسامبر 2015 برای دومین روز متوالی افزایش پیدا کرد که پس از آن صورت گرفت که قیمت نتوانست به پایین ترین سطح طی 5 سال اخیر برسد. سرمایه گذاران نگران وخیم تر شدن هوا در ایالات متحده و دیگر کشورهایی هستند که به کشت گندم می پردازند. شروع زمستان که بطور غیرمعمول گرم تر بود احتمال وقوع پدیدۀ ال نینیو در بهار 2016 را افزایش داد که تاثیرش می تواند به شدت بر محصول تاثیر بگذارد. آیا افزایش قیمت گندم ادامه پیدا خواهد کرد؟

سازمان هواشناسی ایالات متحده گزارش داد که خطر سیل در ایلینویز جنوبی و میزوری غربی افزایش یافته است. تاکنون 13 نفر در این ایالت ها جان باخته اند که به دلیل شرایط هوایی بسیار بد و طوفان می باشد. توجه داشته باشید که میزوری، ایلینویز و آکانزاس، حدود 25% از برداشت گندم زمستانه در ایالات متحده را به خود اختصاص می دهند. کاشت در پاییز انجام گرفته است و برداشت نیز در ژوئن و ژوئیه بوده است. به گزارش دانشگاه کشاورزی ایلینویز، وقوع سیل که بیش از یک هفته به طول انجامیده است بسیاری از محصول گندم را تخریب می کند. آژانس IKAR اعلام کرده است که ممکن است تخمین برداشت محصول گندم زمستانه برای روسیه به شکل نزولی کاهش پیدا کند که به دلیل سرمای ناگهانی پس از گرمای شدید ماه دسامبر می باشد. همین مشکلات در مورد اکراین نیز وجود دارند. برخی از هواشناسان اعتقاد دارند که پدیدۀ ال نینیو که قرار است رخ دهد، قوی ترین در طی 100 سال اخیر خواهد بود.

گندم در نمودار روزانه Wheat: D1 تقریباً به مدت شش ماه است که روندی افقی به سر می برد و اخیراً به خط حمایت رسیده و سپس یک حرکت اصلاحی صعودی داشته است. اندیکاتورهای Parabolic و MACD هنوز علائم خرید ارائه نداده اند. خطوط بولینگر Bollinger bands بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. نوسانگر RSI واگرایی مثبت ارائه داده است. اگر قیمت گندم از علامت فوقانی Parabolic و خط بولینگر در 495 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی توسعه پیدا کند. از سطح 495 می توان به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین خط بولینگر و آخرین کف فراکتال در 465 قرار داد. ما همزمان با باز کردن دستور در حال انتظار، توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت می دهیم. بنابراین، ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 495 به سطح توقف ضرر در 465 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.