درهم آمیختگی بازار پس از بیانیۀ فدرال ریزرو - 29.1.2015

پس از آنکه فدرال ریزرو ایالات متحده بار دیگر برنامه هایش برای افزایش نرخ های بهره در سال 2015 را تصریح کرد، سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه سقوط کردند. فدرال ریزرو ارزیابی اش را از اقتصاد ایالات متحده تقویت کرد و اعلام کرد که توسعۀ اقتصادی "آرام" و "باثبات" است: فدرال ریزرو در ماه دسامبر پیشرفت دیده است و مجدداً از عبارت "صبور بودن" دربارۀ افزایش نرخ های بهره استفاده کرد. در بیانیۀ فدرال ریزرو تاکید کمتری روی چشم انداز تورمی شده است و از عبارت صبور بودن مانند بیانیۀ ماه دسامبر همراه با عبارت قبلی "زمان قابل توجه" برای حفظ نرخ های پایین بهره استفاده کرد بخصوص مشروط به اینکه "تورم تخمین زده شده همچنان زیر نرخ هدف 2% باقی بماند". از نظر سرمایه گذاران این بیانیه حامی افزایش نرخ بهره بود که منجر به تقویت ارزش دلار شد. کاهش مجدد قیمت نفت بر ضریب اطمینان سرمایه گذاران تاثیر گذاشت که منجر به فروش بازار شد بطوریکه بخش انرژی سقوطی 3.9درصدی پیدا کرد. گزارش های درآمدی مربوط به Google، Alibaba، Amazon.com و Ford امروز منتشر خواهند شد. آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در هفتۀ منتهی به 24 ژانویه و تعداد افرادی که در هفتۀ منتهی به 17 ژانویه پس از گذشت یک هفته همچنان درخواست دریافت حقوق بیکاری دارند در ساعت 14:30 CET منتشر خواهد شد. چشم انداز برای دلار مثبت است چراکه انتظار می رود تعداد مدعیان بیکاری کاهش پیدا کند که اگر این کاهش بیشتر از حد انتظار باشد، موجب تقویت بیشتر از دلار خواهد شد. آمار مربوط به فروش قولنامه ای مسکن در ساعت 16:30 CET در ایالات متحده منتشر خواهد شد.

سهام اروپا در روز چهارشبه رشد داشت که تحت تاثیر درهم آمیختگی افزایش نگرانی سرمایه گذاران از یک سو و گزارش های درآمدی شرکت های از سوی دیگر بود. سرمایه گذاران نگران برنامۀ دولت جدید یونان هستند که به دنبال جبران بدهی ای است که از اعتباردهندگان بین المللی دریافت کرده است. دفتر آلکسیس سیپراس (Alexis Tsipras)، نخست وزیر جدید یونان، نیز اعلام کرد که برنامه هایی دارد برای توقف برنامه های خصوصی سازی که به عنوان بخشی از برنامۀ دریافت کمک مالی کشور مورد موافقت قرار گرفته بود. نتیجۀ تحقیق بعمل آمده توسط GfK حاکی از آن است که ضریب اطمینان مصرف کننده در آلمان در ماه نوامبر رشد خواهد داشت. پس از انتشار بیانیۀ سیاستگذاری فدرال ریزرو، یورو در برابر دلار ضعیف شد. امروز آمار مربوط به تغییر بیکاری در آلمان و نرخ بیکاری در ژانویه در ساعت 09:55 CET منتشر خواهد شد که در این رابطه چشم انداز برای یورو مثبت است. آمار مربوط به ضریب اطمینان مصرف کننده و کسب و کار در منطقۀ یورو برای ماه ژانویه در ساعت 11:00 CET منتشر خواهد شد. تخمین ها درهم آمیخته هستند بطوریکه انتظار می رود شاخص ضریب اطمینان صنعتی در منطقۀ یورو افت کند اما پیش بینی می شود که شاخص ضریب اطمینان اقتصادی رشد داشته باشد. آمار مربوط به تورم در آلمان هماهنگ شده با اتحادیۀ اروپا برای ماه ژانویه در ساعت 14:00 CET منتشر می شود. تخمین اولیه برای یورو منفی است چراکه انتظار می رود نرخ های تورم سالیانه و ماهیانه منفی باشند.

شاخص Nikkei امروز در حال ریزش است در حالیکه در روز چهارشنبه، دیروز، در بالاترین سطح طی یک ماه اخیر بسته شد. سازندگان تجهیزات ساخت و ساز پیشتاز در زیان هستند. تعدادی از آمار اقتصادی امروز در ژاپن منتشر شدند. خرده فروشی در دسامبر بطور غیرمنتظره ای برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرد.

پس از آنکه اعلام شد ذخایر نفت خام ایالات متحده بیشتر از حد انتظار افزایش پیدا کرده اند، قیمت نفت در روز چهارشنبه کاهش پیدا کرد. افزایش در میزان ذخایر نفتی ایالات متحده همراه شد با افزایش تولید ایالات متحده که طبق گزارش ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) با 27هزار بشکه در روز به 9.21 میلیون بشکه رسید. چشم انداز برای نفت در کوتاه مدت ریزش است چراکه هیچ علامتی از این وجود ندارد که تولیدکنندگان مهم نفت قصد داشته باشند برای مهار اشباع عرضه در بازار از تولیدشان کم کنند.

گندم یکی دیگر از کالاها بود که به دلیل افزایش تولید جهانی در حال کاهش قیمت است. در حالیکه میزان برداشت محصول گندم در ایالات متحده به کمترین حد خود طی سه سال اخیر رسیده است، دیگر کشورها مانند آرژانتین و روسیه و کشورهای اروپایی میزان برداشت محصول شان را افزایش دادند و آن را به یک رکورد تازه رساندند. تحلیل گران شاغل در Societe Generale SA انتظار دارند که قیمت تا انتهای ماه مارس همچنان به کاهش ادامه دهند.