فروش در بازار همزمان با احتمال ورشکستگی یونان - 30.6.2015

پس از آنکه مذاکرات بین یونان و وام دهندگان شکست خورد و به دنبال آن "آلکسیس سیپراس"، نخست وزیر یونان، در روز یکشنبه اعلام برگزاری یک همه پرسی دربارۀ پذیرش یا رد پیشنهاد تمدید کمک مالی را داد، سهام ایالات متحده در روز دوشنبه ریزش پیدا کردند. شاخص S&P 500 با 2.1% ریزش به 2057.64 رسید و بدترین سقوط روزانه اش در سال 2015 را تجربه کرد و وارد منطقۀ منفی برای سال شد. ارزش دلار کاهش پیدا کرد چراکه قیمت های اوراق بهادار ایالات متحده به پایین ترین سطح طی یک هفته رسید بطوریکه شاخص دلار با 0.45% ریزش بسته شد. حاکم پورتوریکو خواهان آن شد که کشورهای مشترک المنافع اجازه داشته باشند تا بدهی 73 میلیارد دلاری اش تحت تاثیر ورشکستگی ایالات متحده را بازسازی کنند چراکه پورتوریکو قادر به پرداخت دیونش نیست و به زودی ورشکست می شود، این موضوع نیز بر ضریب اطمینان بازار فشار وارد کرد. فروش مسکن قولنامه ای در ایالات متحده در ماه مه به بالاترین سطح طی 9 سال اخیر رسید. بازار به اخبار منتشر شده دربارۀ مسکن واکنش نشان نداد. حجم معاملات در بورس های سهام ایالات متحده به 7.3 میلیارد سهم رسید که 15.8% بالاتر از میانگین ماهیانه است. امروز در ساعت 14:00 CET شاخص ترکیبی Case-Shiller برای ماه آوریل منتشر خواهد شد. تخمین اولیه در این رابطه مثبت است. شاخص مدیران خرید شیماگو برای ماه ژوئن امروز در ساعت 14:45 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه، مثبت است. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به CB برای ماه ژوئن امروز در ساعت 15:00 CET منتشر خواهد شد. تخمین اولیه، مثبت است.

سهام اروپا در روز دوشنبه ریزش پیدا کردند چراکه پارلمان یونان برگزاری همه پرسی در 5 ژوئن به خواستۀ "آلکسیس سیپراس"، نخست وزیر آن کشور، را تصویب کرد. شاخص Stoxx Europe 600 سقوطی 2.6درصدی پیدا کرد که بیشترین ریزش اش در اکتبر تاکنون محسوب می شود. شاخص DAX 30 در آلمان 3.6% و شاخص CAC40 در فرانسه 3.7% سقوط کردند که از نوامبر 2011 تاکنون بی سابقه بود. ارزش یورو در برابر اکثر ارزها کاهش پیدا کرد اما تقریباً با 1% رشد در برابر دلار پس از ریزش اولیه کار خود را به پایان برد. آتن کنترل های سرمایه را اعمال کرد و اعلام کرد تا 6 ژوئن بانک ها تعطیل هستند. این اقدام به این دلیل صورت گرفت که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در روز یکشنبه از اعطای کمک مالی بیشتر به بانک های یونانی از طریق برنامۀ تسهیلاتی اضطراری سر باز زد و این احتمال وجود دارد که سیستم بانکی به دلیل حجم بالای برداشت از حساب ها مضمحل گردد. یکی از مسئولین سابق یونانی گفت که این کشور قادر نیست امروز بدهی 1.54 میلیارد یورویی اش به صندوق بین المللی پول را پرداخت کند. "کریستین لاگارد" ، رئیس این صندوق، گفته است که اگر یونان نتواند پرداخت 30 ژوئن را انجام دهد فوراً هیئت رئیسه را آگاه خواهد کرد که می تواند منجر به اعمال مقررات برخورد با ورشکستگی برای تسهیلات بعدی گردد. کمک مالی به یونان امروز به پایان می رسد و یونان در 20 ژوئیه نیز باید بدهی دیگرش به صندوق بین المللی پول معادل 3.5 میلیارد یورو را پرداخت کند. آژانس رتبه بندی Standard & Poor’s امروز رتبۀ اعتباری یونان را بیش از پیش کاهش داد و آن را به سطح کاملاً بی ارزش از CCC به منفی CCC رساند و 50% احتمال داد که یونان از منطقۀ یورو خارج گردد. تخمین زده می شود که ورشکستگی بازرگانی طی شش ماه آینده غیر قابل اجتناب باشد مگر اینکه تغییری در شرایط ایجاد شود. امروز در ساعت 10:00 CET شاخص بهای مصرف کننده برای ماه ژوئن و نرخ بیکاری در منطقۀ یورو منتشر خواهند شد. تخمین اولیه در این ارتباط منفی است.

شاخص Nikkei امروز 0.6% رشد پیدا کرد و این در حالیست که دیروز دومین سقوط شدید این شاخص بود و همزمان ارزش ین در برابر دلار تغییر نکرد در حالیکه در روز دوشنبه به پایین ترین سطح طی یک ماه اخیر رسیده بود. فردا در ساعت 0:50 CET آمار مربوط به تحقیق تانکان برای سه ماهۀ دوم در ژاپن منتشر می شود. تخمین اولیه، مثبت است. در ساعت 2:35CET رقم نهایی شاخص مدیران خرید بخش تولید برای ماه ژوئن منتشر خواهد شد. تخمین اولیه خنثی است.

قیمت های نفت(Oil prices) امروز در حال کاهش هستند درحالیکه دیروز با کاهش بسته شدند چراکه سرمایه گذاران نگران تاثیر بحران بدهی یونان بر بازارهای مالی هستند.

قیمت های طلا(Gold) امروز در حال ریزش هستند در حالیکه روز دوشنبه با رشد بسته شدند که تحت تاثیر عدم اطمینان ها دربارۀ بحران بدهی یونان است که تقاضا برای طلا به عنون یک دارائی ایمن را افزایش داده است.

ارزش ریال(IRR) ایران در برابر دلار آمریکا در طی چهار روز قبل 0.3% کاهش پیدا کرد. از آنجائیکه ایران در حال مهیا کردن خود برای برداشته شدن تحریم ها پس از مذاکرات هسته است، این کشور قصد دارد سهامش را در شرکت بین المللی تأمین مالی اسلامی (ITFC) به مقدار 8500 سهم افزایش دهد که بالغ بر 85 میلیون دلار می گردد. اگر ایران نقش بزرگتری در ITFC داشته باشد در آن صورت می تواند پس از برداشته شدن تحریم ها، ارتباطات تجاری بین المللی اش را بازسازی کند. ITFC در این ماه اعلام کرد که ایران طی سه قسط متوالی و برابر، سهم اش را افزایش می دهد. اولین قسط، شش ماه آینده خواهد بود اما ایران می تواند پس از آن تاریخ نیز یک قسط و یا همۀ اقساط را پرداخت نماید.