AUD/USD تحلیل تکنیکی - AUD/USD معامله: 2016-01-14

دلار استرالیا تحت فشار

کندی رشد چین باعث کاهش ارزش دلار استرالیا شد. گزارش تجاری منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که تجارت خارجی چین کمتر از حد انتظار کاهش داشته است. آیا کاهش ارزش دلار استرالیا ادامه پیدا خواهد کرد؟

بانک مرکزی استرالیا در نشست سیاستگذاری اول دسامبر نرخ بهره را در رقم 2% ثابت نگه داشت و اعلام کرد که به دلیل کاهش قیمت شدید کالاهای کلیدی نسبت به سال قبل به دلیل اشباع عرضۀ جهانی، از جمله استرالیا، و همچنین کاهش تقاضا، رشد تولید ناخالص داخلی کند بوده است. سیاست پولی تطبیقی که منجر به کاهش ارزش پول ملی شد، صادرات را تقویت کرد. صادرات اصلی ترین دلیل رشد تولید ناخالص داخلی از 0.3% در سه ماهۀ دوم به 0.9% در سه ماهۀ سپتامبر بود. طبق گزارش بازار کار که در روز پنجشنبه منتشر شد، نرخ بیکاری در رقم 5.8% ثابت ماند چراکه بازار کار در مقایسه با ماه قبل 1000 شغل از دست داد. کندی اقتصاد چین که 28.3% از صادرات استرالیا در 2014-2015 را به خود اختصاص می دهد، دلیل اصلی افت رشد اقتصادی استرالیا است. موج فروش در بازارهای سهام چین در سال جدید میلادی تشدید شد و اغتشاشی در سهام جهانی رخ داد و نگرانی ها دربارۀ کندی در چین را افزایش داد. درحالیکه آمار تجاری منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که صادرات چین در دسامبر در مقیاس سالیانه 1.4% افت پیدا کرد که کمتر از حد انتظار بود و واردات نیز 7.6% کاهش داشت که چهاردهمین ماه متوالی کاهش اش محسوب می شود. کندی تجارت کالا، نشان دهندۀ کاهش رشد است. اعتقاد ما بر این است که نوسانات دلار استرالیا به سرعت بیشتر رشد اقتصاد چین بستگی دارد چراکه خطر ناشی از کندی اقتصاد چین یک عامل مهم برای کاهش ارزش دلار استرالیا است. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی چین در 19 ژانویه منتشر خواهد شد. شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به موسسۀ Westpac-Melbourne در روز بعد منتشر خواهد شد. بانک مرکزی استرالیا در دوم فوریه تصمیم اش در قبال نرخ بهره را اعلام خواهد کرد و روز پس از آن تراز تجاری ماه دسامبر منتشر خواهد شد.

جفت ارز AUD/USD طی سه ماه و نیم اخیر در یک کانال صعودی رشد داشته است. این جفت ارز از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون افت داشته است که تحت تاثیر آشفتگی بازار سهام چین است. این جفت ارز از لبۀ تحتانی کانال عبور کرده است و اندیکاتور Parabolic علامت فروش ارائه می دهد. خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است. نوسانگر RSI در حال ریزش است و به محدودۀ کف فروش رسیده است که دلیلی بر عدم ادامۀ ریزش نیست. اندیکاتور MACD پایین تر از خط سیگنال و سطح صفر قرار دارد که یک علامت فروش است. به اعتقاد ما بسته شدن پایین کف فراکتال در 0.69271 نشان دهندۀ ادامۀ حرکت ریزشی خواهد بود. می توان دستور در حال انتظار را پایین آن سطح قرار داد. می توان توقف ضرر را بالای لبۀ تحتانی کانال و علامت Parabolic در 0.7172 قرار داد. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کنند در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به سطح توقف ضرر در 0.7172 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.