- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت BRENT / روبل تحلیل تکنیکی - نفت BRENT / روبل معامله: 2018-05-23
PCI بطور قابل ملاحظه ای از میانگین حرکتی فاصله گرفت
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) «نفت برنت در برابر روبل» می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات تغییر قیمت یک بشکه نفت برنت در برابر روبل روسیه است. آیا نرخ BRENT/RUB افزایش پیدا خواهد کرد؟
اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند و اگر روبل در برابر دلار تقویت شود در آن صورت این PCI ریزش خواهد داشت اما اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند و روبل نیز همزمان ضعیف شود در آن صورت این PCI رشد می کند. قاعدتاً روبل روسیه همزمان با افزایش قیمت نفت تقویت می شود و با کاهش قیمت نفت نیز ضعیف می شود. به همین دلیل نرخ BRENT/RUB تمایل دارد که در نزدیکی خط میانگین حرکتی اش نوسان داشته باشد. قیمت اکنون به مقداری تاریخی از خط میانگین حرکتی فاصله گرفته و به یک رکورد صعودی رسیده است. به عبارت دیگر، روبل در برابر دلار آمریکا ضعیف باقی مانده است علی رغم اینکه قیمت جهانی نفت رشد باثباتی داشته است. نوسان PCI نزدیک خط میانگین حرکتی است که به دلیل ساختار صادرات روسیه رخ داده است. اکنون تغییر نکرده است. طبق گزارش دفتر آمار در ژانویه تا مارس 2018، سهم محصولات انرژی و سوخت در صادرات روسیه 64.5% بود که تقریباً برابر با دورۀ زمانی مشابه در سال 2017 است. عامل اصلی که مانع از تقویت روبل می شود عبارت است از عامل مشهور «نقش بودجه» که طبق آن وزارت امور مالی فدراسیون روسیه اقدام به خرید ارز به قیمت وجوه ناشی از مازاد بودجه در افزایش قیمت نفت می کند. از منظر تئوری، آنها طراحی شده اند که نوسانات روبل را ملایم کنند و نوسان نرخ اش را در مقایسه با قیمت نفت کاهش دهند.
BRENT/RUB در نمودار روزانه (D1) در یک روند صعودی به سر می برد. افزایش قیمت کند شده است و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم فروش ایجاد کرده اند. پیش از باز شدن یک معامله فروش ضروری است که قیمت افت کرده و از خط حمایت روند صعودی عبور کند. اگر به دلیل تداوم افزایش جهانی قیمت نفت روبل تقویت شود یا اینکه علی رغم کاهش قیمت نفت نرخ مبادله ای روبل باثبات باقی بماند در آن صورت احتمال دارد که قیمت کاهش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که به معنای افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر BRENT/RUB افت کند و به پایین آخرین کف در 4868 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 4868 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فرکتال، اوج تاریخی و علامت Parabolic در 5168 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 4868 به توقف ضرر در 5168 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 4868 |
| توقف ضرر | بالای 5168 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
