- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
قهوۀ عربیکا تحلیل تکنیکی - قهوۀ عربیکا معامله: 2018-10-02
شرایط طبیعی می توانند به محصول قهوه لطمه بزنند
سرمایه گذاران هراس دارند که زلزله و سونامی در اندونزی و همچنین هوای بد در ویتنام و برزیل به مزارع قهوه لطمه بزنند. آیا افزایش قیمت قهوه ادامه پیدا خواهد کرد؟
اندونزی و کلمبیا پس از برزیل و ویتنام دارای جایگاه های چهارم و سوم در تولید جهانی قهوه هستند. زلزله ای در جزیرۀ سولاوسی در اندونزی رخ داد که حدود 8% از مساحت کشور را تشکیل می دهد. پیش از این نیز گزارش شده بود که صادرات قهوه از استان لامپونگ در جزیرۀ سوماترای اندونزی در سپتامبر در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل کاهش داشته است. بارندگی سنگین در ویتنام نیز می تواند به محصول قهوۀ ویتنام آسیب بزند. طبق پیش بینی اتحادیۀ قهوه و کاکائوی ویتنام (Vicofa)، محصول قهوه در فصل زراعی 2018/2019 کاهشی 2.3 درصدی خواهد داشت و به 1.71 میلیون تن معادل 28.5 میلیون بستۀ 60 کیلویی خواهد رسید. هوای برزیل نیز بارندگی است که می تواند منجر به توقف تولید قهوه شود اما هنوز تخمینی دربارۀ احتمال آسیب گزارش نشده است. ضمن اینکه سازمان بین المللی قهوه (ICO) گزارش داد که صادرات جهانی قهوه در ماه اوت سال جاری میلادی با 6.3% افزایش به 11.1 میلیون بستۀ 60 کیلویی رسیده است که مشخصاً نشان دهندۀ افزایش تقاضا است.
Coffee (قهوه) در نمودار روزانه (D1) به خط مقاومت روند نزولی رسید که باید پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید از آن عبور کند. اگر بازدهی جهانی کاهش پیدا کند و اگر تقاضا افزایش مداوم داشته باشد در آن صورت احتمال بیشتر قیمت وجود دارد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت افزایش ایجاد کرده است.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. هر دو خط بولینگر صعودی هستند.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی برای رشد ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت صعودی را نشان می دهد.
از این موضوع صرف نظر نمی کنیم که اگر Coffee از آخرین اوج و خط فوقانی بولینگر در 105 عبور کند در آن صورت حرکت صعودی شتاب پیدا می کند. می توان از سطح 2015 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین دو کف آخر فراکتال، کف 12 ساله، خط تحتانی بولینگر و علامت Parabolic در 95 قرار داد. ما پس از ثبت دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به دنبال علائم بولینگر و Parabolic به سمت کف فراکتال بعدی حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران محتاط می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 105 به توقف ضرر در 95 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 105 |
| توقف ضرر | پایین 95 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
