- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
داو جونز تحلیل تکنیکی - داو جونز معامله: 2017-11-14
تاخیر در ضرب العجل اصلاح مالیات منجر به یک حرکت اصلاحی می شود
شاخص سهام Dow Jones در ایالات متحده در هفتۀ گذشته برای اولین بار طی 9 ماه اخیر افت کرد. آیا حرکت نزولی اش ادامه پیدا خواهد کرد؟
ممکن است اصلاح مالیات ترامپ کاهش چشمگیری پیدا کرده و تا یک سال به تاخیر بیافتد. ضمن اینکه پس از پیروزی ترامپ در اواخر نوامبر، داوجونز تقریباً 30% رشد کرد. سرمایه گذاران انتظار دارند که کاهش مالیات تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی شرکت های آمریکایی داشته باشد. عامل منفی دیگر برای بازار سهام عبارت است از افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در نشست بعدی اش در 13 دسامبر 2017 که منجر به افزایش بار بدهی وام ها خواهد شد. بطور کلی رئیس فدرال ریزرو فیلادلفیا، پاتریک هارکر، گفت که از تصمیم افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو حمایت می کند. انتظار می رود که سایر رؤسای بانک های فدرال ریزرو نیز همین عقیده را داشته باشند. نرخ P/E (قیمت سهام/درآمدها در هر سهم به ازای یک سال) به 18 رسید که بالاترین سطح از سال 2004 تاکنون است. نرخ بالای P/E معمولاً نشان دهندۀ افزایش بیشتر از حد قیمت سهام است.
DJI در نمودار روزانه (D1) درون روند صعودی باقی مانده است. رشد قیمت اش کند شده و برخی از شاخص های تحلیل تکنیکی علائم فروش ارائه می دهند. اگر آمار اقتصادی و گزارش های درآمدی شرکت ها در ایالات متحده منفی باشند و نرخ بهرۀ فدرال ریزرو افزایش بیشتری پیدا کند و اگر اصلاح مالیات اجرا نشود در آن صورت احتمال یک حرکت اصلاحی نزولی وجود دارد.<
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که نشان دهندۀ کاهش نوسان است. این خطوط سمت و سویی نزولی دارند.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر DJI افت کند و به پایین سه کف آخر فراکتال در 23000 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 23000 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج تاریخی، خط فوقانی بولینگر و علامت Parabolic در 24000 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 23000 به توقف ضرر در 24000 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 23000 |
| توقف ضرر | بالای 24000 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
