- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
گاز طبیعی در برابر روبل روسیه تحلیل تکنیکی - گاز طبیعی در برابر روبل روسیه معامله: 2019-06-26
گرمای هوا در ایالات متحده می تواند منجر به افزایش تقاضا برای تهویه کننده های مطبوع شود
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) گاز در برابر روبل می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت گاز طبیعی ایالات متحده در برابر روبل روسیه است. آیا نرخ GAS/RUB افزایش پیدا خواهد کرد؟
این افزایش نرخ نشان دهندۀ گران تر شدن گاز طبیعی در ایالات متحده و ضعیف تر شدن روبل است. بانک مرکزی روسیه در نشست روز 14 ژوئن 2019 نرخ بهرۀ کلیدی را از رقم 7.75% به 7.5% کاهش داد. همزمان تورم در روسیه نیز 5.1% است که بطور قابل ملاحظه ای بالاتر از سطح هدف بانک مرکزی فدرارسیون روسیه (4%) می باشد. این بانک به منظور حفظ رشد بسیار ضعیف اقتصادی و پرهیز از خروج سرمایه، نرخ بهره را کاهش داد. تورم نسبتاً بالا و رکود واقعی در اقتصاد، می توانند تاثیر شدیدی بر نرخ مبادله ای روبل بگذارند. از طرف دیگر افزایش تقاضا برای برق در ایالات متحده برای مصرف تهویه کننده های مطبوع به دلیل گرمای هوا می تواند منجر به افزایش احتمالی قیمت گاز طبیعی شود. آژانس Refinitiv پیش بینی می کند که مصرف گاز در ایالات متحده از رقم 83.4 میلیارد فوت مکعب در این هفته به رقم 87.2 میلیارد فوت مکعب برسد در هفتۀ آینده برسد. عامل دیگر که موجب افزایش قیمت ها می شود عبارت است از افزایش در ظرفیت پایانه های صادراتی گاز طبیعی مایع شدۀ آمریکا از سطح کنونی 5.7 میلیارد فوت مکعب در هر روز به 7.4 میلیون در انتهای سال 2019 و 10 میلیون تا 2020. همزمان ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) انتظار ندارد که تولید گاز در ایالات متحده افزایش چشمگیری پیدا کند و پیش بینی می کند که بطور میانگین برای کل سال جاری میلادی به 90.6 میلیارد فوت مکعب برسد. درحالیکه تولید در این هفته به 89.9 میلیارد رسیده است.
GAS/RUB در نمودار روزانه به خط مقاومت روند نزولی نزدیک تر شده است که پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید باید شکسته شود. چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی علائم صعودی ایجاد کرده اند. اگر تقاضا برای گاز در ایالات متحده افزایش پیدا کند و روبل روسیه ضعیف شود در آن صورت ممکن است قیمت بیش از پیش افزایش یابد.
- اندیکاتور Parabolic علامت روند نزولی را نشان می دهد که می توان از آن به عنوان یک سطح مقاومت دیگر که باید پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید شکسته شود استفاده کرد.
- خطوط بولینگر از هم فاصله گرفته اند که نشان دهندۀ افزایش نوسان است.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی برای رشد ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت روند صعودی ضعیف را نشان می دهد.
اگر GAS/RUB از علامت Parabolic عبور کند و شکاف قیمتی را در نمودار روزانه ببندد و از خط مقاومت روند نزولی در 150 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب گیرد. می توان از سطح 150 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را پایین آخرین کف فراکتال و پایین ترین سطح از آوریل 2016 تاکنون در 135 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 150 به توقف ضرر در 135 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 150 |
| توقف ضرر | پایین 135 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
