- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
نفت در برابر گاز طبیعی تحلیل تکنیکی - نفت در برابر گاز طبیعی معامله: 2018-03-07
قیمت های نفت به دلیل سیاست های محافظه کارانۀ دونالد ترامپ در حال کاهش هستند
در این تحلیل به بررسی PCI (ابزار ترکیبی شخصی) &SumOIL/GAS می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات قیمتی سبد قراردادهای آتی دو برند نفت است. قراردادهای آتی Brent (نفت برنت) و WTI (نفت وست تگزاس اینترمدیت) در برابر قراردادهای آتی گاز طبیعی. آیا قیمت SumOIL/GAS کاهش پیدا خواهد کرد؟
کاهش قیمت این ابزار به معنای آن است که قیمت های نفت سریع تر از قیمت گاز طبیعی کاهش داشته اند. قیمت های نفت در حال حاضر دچار کاهش شدید شده اند که به دلیل سیاست محافظه کارانۀ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، رخ داد. ترامپ اخیراً فرمان مربوط به اخذ تعرفۀ واردات آلومینیوم و فولاد به ایالات متحده را امضا کرده است. برخی از فعالان بازار از این موضوع صرف نظر نمی کنند که واردات نفت نیز محدود شود چراکه تولید نفت در ایالات متحده افزایش پیدا کرده و میزان ذخایر نفتی کاهش داشته است. طبق گزارش موسسۀ نفتی آمریکا (API) ذخایر نفت بازرگانی ایالات متحده در هفتۀ قبل 5.66 میلیون بشکه افزایش داشت که به دلیل کاهش تقاضا می باشد. آمار رسمی دربارۀ ذخایر نفتی در روز چهارشنبه منتشر می شود. ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده انتظار دارند که تولید نفت ایالات متحده در سه ماهۀ چهارم سال 2018 افزایش چشمگیری پیدا کرده باشد و به رقم 11.17 میلیون بشکه در روز رسیده باشد. از طرف دیگر، تقاضا برای گاز طبیعی بالا است که به دلیل سرمای هوا در ایالات متحده رخ داده است. قیمت گاز طبیعی به اوج خود در طی یک ماه رسید. فعالان بازار انتظار دارند که در هفتۀ آینده تقاضا برای گاز در ایالات متحده به 99.4 میلیارد فوت مکعب در هر روز برسد در حالیکه در هفتۀ قبل رقم 92.8 میلیارد به ثبت رسیده است.
SumOIL/GAS در نمودار روزانه (D1) به خط حمایت روند صعودی رسیده است و برای باز کردن یک معاملۀ باید ریزش پیدا کند. ضمن اینکه الگو در روند صعودی قرار دارد اما رشد کند شده است و برخی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی علائم فروش ارائه می دهند. اگر اخبار مثبتی برای گاز و اخبار منفی برای نفت منتشر شوند در آن صورت احتمال دارد که حرکت ریزشی بیش از پیش شود.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت فروش ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است. این خطوط سمت و سویی نزولی دارند.
- اندیکاتور RSI پایین سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی منفی ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت فروش ارائه می دهد.
اگر SumOIL/GAS افت کند و به پایین آخرین کف فراکتال و خط تحتانی بولینگر در 0.89 برسد در آن صورت ممکن است حرکت نزولی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 0.89 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر اولیه را بالای آخرین اوج فراکتال، اوج تاریخی، خط فوقانی بولینگر و علامت Parabolic در 0.989 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور در حال انتظار باید توقف ضرر را به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند و آن را در جهت معامله حرکت دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.89 به توقف ضرر در 0.989 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | فروش |
| Sell stop | پایین 0.89 |
| توقف ضرر | بالای 0.989 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
