- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
معاملۀ دانۀ سویا تحلیل تکنیکی - معاملۀ دانۀ سویا معامله: 2016-09-22
پیش بینی ها دربارۀ افزایش بارندگی باعث افزایش قیمت دانۀ سویا می شود
پیش بینی ها دربارۀ رطوبت هوا در ایالات کلیدی تولید سویا در ایالات متحده برای ماه اکتبر منجر به عدم برداشت می شود. هرچه خطرات تهدیدکنندۀ برداشت محصول بیشتر باشند، قیمت دانۀ سویا افزایش خواهد یافت. آیا افزایش قیمت دانۀ سویا ادامه خواد یافت؟
احتمال دارد که رطوبت هوا در نواحی دشت ها و غرب میانۀ ایالات متحده در ماه اکتبر که مهمترین ماه برای برداشت محصول دانۀ سویا در آن کشور است ادامه پیدا کند. این موضوع خطرات تهدید کنندۀ بازدهی دانۀ سویا و کاهش کیفیت را افزایش می دهد که یک عامل برای افزایش قیمت دانۀ سویا است. انتظار می رود که بارش نسبی تا پایان سپتامبر ادامه پیدا کند در حالیکه بارش فراوان در ماه های اوت و ژوئیه سبب شد که رطوبت هوا در ایلینویز، آیوا، مینه سوتا و ایندیانا که تولیدکنندگان کلیدی دانۀ سویا هستند تا بالاترین سطح طی بیشتر از 30 سال اخیر تاکنون برسد. مرکز هواشناسی ایالات متحده (CPC) در هفتۀ گذشته پیش بینی کرد هوا برای دشت ها و غرب میانه در اکتبر مرطوب باشد. این می تواند منجر به کاهش برداشت محصول دانۀ سویا در ایالات متحده شود دقیقاً همانند آنچه برای محصول آرژانتین رخ داد. تخمین ها حاکی از آن هستند که آرژاننتین به عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ دانۀ سویا در جهان به دلیل بارندگی در ماه آوریل که ماه اصلی برای برداشت محصول است، 4 میلیون تن از محصول دانۀ سویایش را از دست داده باشد. این تقریباً به 3.5% از آنچه انتظار می رود در ایالات متحده از دست برود بالغ می گردد.
Soybean (دانۀ سویا) در نمودار روزانه پس از رسیدن به بالاترین سطح طی ده ماه اخیر در اواسط ژوئن، ریزش پیدا کرد. قیمت پس از رسیدن به پایین ترین سطح طی ده سال اخیر و رشد، از خط مقاومت عبور کرد.
- کانال Donchian صعودی است که نشان دهندۀ روند صعودی قیمت می باشد.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD پایین خط سیگنال به سر می برد که صعودی است و فاصله نیز در حال کمتر شدن است که این نیز یک علامت خرید محسوب می شود.
- نوسانگر Stochastic در حال عبور از محدودۀ سقف خرید است که یک علامت فروش محسوب می شود.
اعتقاد ما بر این است که اگر قیمت بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 996.5 بسته شود در آن صورت حرکت صعودی ادامه خواهد یافت. می توان از 996.5 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قراردادن دستور خرید در حال انتظار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین آخرین کف فراکتال در 942.9 قرار داد که همچنین توسط لبۀ تحتانی کانال Donchian و علامت Parabolic تائید می شود. توقف ضرر پس از قرار گرفتن دستور در هر روز به دنیال کف فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 996.5 به توقف ضرر در 942.9 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 996.5 |
| توقف ضرر | پایین 942.9 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
