- تجزیه و تحلیل
- تحلیل تکنیکی
سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت تحلیل تکنیکی - سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت معامله: 2017-12-05
احتمال یک حرکت اصلاحی در بازار نفت
در این تحلیل به بررسی ابزار ترکیبی شخصی (PCI) "سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت" می پردازیم که بازتاب دهندۀ نوسانات تغییر قیمت سهام شرکت آمریکایی Exxon Mobil در برابر قراردادهای آتی نفت برنت است. آیا نرخ XOM_Brent افزایش خواهد یافت؟
این به شرطی اتفاق خواهد افتاد که ارزش سهام شرکت Exxon Mobil در مقایسه با قیمت های نفت افزایش داشته باشد که آنهم تحت تاثیر انتشار گزارش درآمدی مثبت این شرکت رخ می دهد. سود خالص Exxon Mobil در 9 ماه از سال 2017 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبلش با 1.8% افزایش به 11.33 میلیارد دلار رسید. رشد تولید هیدروکربن در سه ماهۀ سوم سال 2017 در مقایسه با سه ماهۀ سوم سال 2016 فقط 1.8% بود و سود خالص با 1.5% افزایش به 3.97 میلیارد دلار رسید. درآمد فصلی Exxon Mobil به 64.4 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح طی 2 سال اخیر محسوب می شود. لازم به ذکر است که این شرکت قصد دارد زیرمجموعه های مربوط به بازاریابی و پالایش را در یک شرکت جداگانه با نام ExxonMobil Fuels & Lubricants Company ادغام کند که این مضووع یک خطر جدی برای XOM_Brent PCI می باشد. هرچند بازار از همینک روی این موضوع حساب کرده است. سهام ExxonMobil از اوایل سال 2017 تاکنون 7.5% سقوط کرده است در حالیکه شاخص میانگین سهام داوجونز که سهام این شرکت را شامل می شود در مدت زمان مشابه 22.6% رشد کرد. لازم به ذکر است که پس از تصمیم اوپک برای تمدید کاهش تولید و طبق این گفتۀ معامله گران که "شایعه را بخر، واقعیت را بفروش"، ممکن است قیمت نفت برنت حرکت اصلاحی نزولی داشته باشد. از منظر تحلیل بنیادی، افزایش قابل توجه تولید ایالات متحده منجر به کاهش قیمت های نفت خواهد شد. در قیمت های کنونی، توسعۀ میادین نفتی شیل در ایالات متحده جذاب تر شده است.
XOM_Brent در نمودار روزانه (D1) به خط مقاومت روند نزولی رسیده است که طبیعتاً مجبور است پیش از باز شدن یک معاملۀ خرید از آن خط مقاومت عبور کند. اگر قیمت نفت دچار اصلاح شود و اگر شرکت ExxonMobil آمار مثبت منتشر کند در آن صورت احتمال دارد که قیمت بیش از پیش افزایش پیدا کند.
- اندیکاتور Parabolic یک علامت خرید ارائه می دهد.
- خطوط بولینگر بهم نزدیک شده اند که به معنای کاهش نوسان است.
- اندیکاتور RSI بالای سطح 50 قرار دارد و یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است.
- اندیکاتور MACD یک علامت خرید ارائه می دهد.
اگر XOM_Brent از آخرین اوج فراکتال در 0.604 عبور کند در آن صورت ممکن است حرکت صعودی شتاب پیدا کند. می توان از سطح 0.604 به عنوان نقطۀ ورود به بازار استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین آخرین کف فراکتال، علامت Parabolic و پایین ترین سطح طی دو و نیم سال اخیر در 0.57 قرار داد. ما پس از باز شدن دستور باید توقف ضرر را به قیمت کف فراکتال بعدی به دنبال علائم بولینگر و Parabolic حرکت دهیم. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. معامله گران ریسک گریز می توانند پس از انجام معامله به نمودار چهارساعته (H4) توجه کرده و در آنجا یک توقف ضرر قرار دهند. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 0.604 به توقف ضرر در 0.57 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که معامله لغو گردد چراکه بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.
خلاصۀ تحلیل تکنیکی
| موقعیت | خرید |
| Buy stop | بالای 0.604 |
| توقف ضرر | پایین 0.57 |
- گواهینامه دریافت کنید
توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.
