نحوه معامله فارکس در زمان انتشار اخبار

چرا اخبار بازار فارکس را حرکت می دهد

در بازار فارکس، قیمت ها به دلیل اطلاعات جدید، به طور دقیق تر به خاطر اخبار اقتصادی، حرکت می کنند. گزارش هایی درباره تورم، اشتغال، نرخ های بهره یا تراز تجاری می توانند دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به اقتصاد یک کشور را تغییر دهند. این امر باعث تغییر در ارزش گذاری آنها نسبت به ارز آن کشور می شود. بازار فارکس تقریباً به صورت 24 ساعته فعال است (از یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر تا جمعه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی ایالات متحده)، بنابراین اخبار اقتصادی از هر کشور مهمی می تواند در هر ساعت از شبانه روز بر قیمت ها اثر بگذارد.

نکات کلیدی:

• اخبار باعث نوسانات کوتاه مدت ارزها می شوند.
• اخبار ایالات متحده بیشترین تاثیر را دارند، زیرا دلار ایالات متحده در 88% معاملات فارکس نقش دارد.
• بسیاری از معامله گران قبل از انتشار اخبار مهم به دنبال ثبات قیمت هستند و پس از آن، گریز قیمت را معامله می کنند.
• گزینه های غیرمتعارف امکان معامله گریزها را با ریسک کمتر برگشت روند فراهم می کنند.

ارزهایی که باید روی آنها تمرکز کنید

اغلب استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اخبار بر جفت ارزهای اصلی تمرکز دارند؛ جفت ارزهایی که نقدشوندگی بالا و حجم معاملات زیادی دارند:

• EUR/USD
• USD/JPY
• GBP/USD
• USD/CAD
• AUD/USD
• EUR/CHF

این جفت ارزها واکنش پذیری بالایی نسبت به آمار اقتصادی کشورهای مربوطه دارند.

زمان انتشار اخبار

دانستن زمان انتشار اخبار اقتصادی به شما کمک می کند برای نوسانات احتمالی آماده شوید.

چه نوع اخباری بازارها را حرکت می دهند

همه اخبار اقتصادی به یک اندازه اهمیت ندارند. تاثیرگذارترین گزارش ها معمولاً به موارد زیر مربوط می شوند:

1. تصمیم گیری ها درباره نرخ های بهره (مثلاً: فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلیس)
2. تورم (شاخص بهای مصرف کننده یا شاخص بهای تولیدکننده)
3. نرخ های بیکاری
4. خرده فروشی
5. تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی)
6. تولید صنعتی
7. نظرسنجی های احساسات مصرف کننده یا کسب و کارها
8. تراز تجاری
9. گزارش فعالیت های تولیدی

تاثیر هر خبر در بازار متفاوت است و به شدت به این بستگی دارد که بازار در آن زمان روی چه موضوعی تمرکز دارد. توجه معامله گران با توجه به تصویر بزرگتر اقتصادی تغییر می کند.

برای مثال، دوره بعد از کووید را در نظر بگیر؛ در آن زمان تورم افزایش یافت و فدرال رزرو شروع به بالا بردن نرخ بهره به صورت تهاجمی کرد. در نتیجه، بازارها به شدت نسبت به ارقام تورم، تصمیمات مربوط به نرخ بهره و هر نشانه ای از سیاست پولی آینده حساس شدند. حتی یک تغییر کوچک در داده های تورم یا یک اظهار نظر از سوی یکی از مقامات بانک مرکزی می توانست بازارها را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در مقایسه با سال 2019، قبل از همه گیری کرونا، تورم پایین و باثبات بود و نرخ بهره دغدغه اصلی محسوب نمی شد. در عوض، سرمایه گذاران بیشتر به آمار اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی توجه می کردند، زیرا این ها شاخص های بهتری برای نشان دادن جهت حرکت اقتصاد بودند. گزارش های اشتغال یا انتشارهای فصلی تولید ناخالص داخلی نسبت به آمار تورم تاثیر بیشتری بر روند بازار داشتند.

همان نوع اخبار، مثلاً گزارش اشتغال یا انتشار شاخص بهای مصرف کننده (CPI)، می تواند تاثیرات بسیار متفاوتی داشته باشد، بسته به اینکه معامله گران در شرایط فعلی بیشتر به چه چیز اهمیت می دهند. به همین دلیل، مهم است که فقط از اخبار آینده اطلاع نداشته باشیم، بلکه باید موضوعات مهم تری را که بازار را هدایت می کنند نیز درک کنیم.

نحوه تاثیر اخبار بر معاملات

در ساعات منتهی به انتشار گزارش فروش خرده فروشی ایالات متحده در ماه ژوئن 2024، جفت ارز EUR/USD در یک محدوده باریک نوسان می کرد. این حرکت افقی (تثبیت قیمت) نشان می داد که معامله گران منتظر انتشار خبر بودند تا بعد از آن در خصوص جهت حرکت تصمیم گیری کنند.

وقتی گزارش منتشر شد، داده ها بازار را غافلگیر کردند. خرده فروشی در آن ماه بدون تغییر بود و رشد ماهانه صفر درصد را نشان داد؛ که بسیار بهتر از کاهش 0.3 درصدی مورد انتظار بود. علاوه بر این، ارقام ماه قبل نیز به صورت افزایشی اصلاح شدند. معامله گران سریع واکنش نشان دادند و شروع به خرید دلار آمریکا کردند، که باعث افت شدید جفت ارز EURUSD شد. این کاهش بیش از 250 پیپ بود، که در مقایسه با محدوده 70 پیپی قبل از انتشار خبر، حرکت بزرگی محسوب می شد.

با این حال، این واکنش پایدار نماند. ظرف 24 ساعت، دلار بخشی از دستاوردهایش را از دست داد و یورو بازگشت و حتی بیشتر هم رشد کرد. این نشان داد که اگرچه اخبار اقتصادی می توانند حرکات شدید کوتاه مدت ایجاد کنند، اما لزوماً مسیر کلی بازار را تغییر نمی دهند، مگر اینکه چشم انداز کلی اقتصاد را دگرگون کنند.

مدت زمان تاثیر اخبار بر بازار چقدر است؟

مطالعه ای که در سال 2005 توسط مارتین دی.دی. ایوانز و ریچارد لیونز (Martin D.D. Evans و Richard Lyons) منتشر شد نشان داد که اخبار معمولاً بیشترین تاثیر را بر بازدهی ها در دو روز اول پس از انتشار دارند. با این حال، جریان خرید و فروش تا سه یا چهار روز بعد از آن نیز بالا باقی می ماند. این بدان معناست که اگرچه بازارها می توانند واکنش سریعی داشته باشند، اما اثرات موجی اخبار مهم معمولاً ادامه دار هستند، به ویژه زمانی که آمار اقتصادی نحوه نگرش معامله گران نسبت به نرخ بهره آینده یا رشد اقتصادی را تغییر می دهند.

یک روش کاربردی برای معامله با اخبار

یکی از رویکردهای ساده برای معامله با اخبار، مشاهده رفتار یک جفت ارز در ساعات منتهی به انتشار یک گزارش اقتصادی مهم است. اغلب، قیمت ها وارد یک الگوی ایستا می شوند و در یک محدوده باریک به صورت افقی حرکت می کنند؛ زیرا معامله گران منتظر انتشار خبر هستند. این مرحله به عنوان "تثبیت قیمت" شناخته می شود و این محدوده ممکن است چیزی بین 50 تا 100 پیپ باشد.

در این دوره آرام، می توان معامله را برنامه ریزی کرد؛ با شناسایی سطوح کلیدی قیمتی که روند افقی را تعریف می کنند. اگر پس از انتشار خبر، قیمت از بالای روند افقی عبور کند، می تواند سیگنالی برای خرید باشد. اگر قیمت از پایین محدوده سقوط کند، ممکن است نشانه ای برای فروش باشد. برای محافظت در برابر بازگشت های ناگهانی قیمت، مهم است که دستور توقف ضرر را کمی فراتر از طرف دیگر روند افقی قرار دهید.

وقتی آمار اقتصادی منتشر می شوند، توجه دقیق به مقایسه آنها با انتظارات بازار بسیار مهم است. عدد اصلی منتشر شده اهمیت دارد، اما این تنها عامل تاثیرگذار نیست. اصلاحات آمار اقتصادی قبلی می توانند به همان اندازه مهم باشند، به ویژه اگر تصویر کلی را به طور قابل توجهی تغییر دهند. همچنین باید به «اعداد غیررسمی» (Whisper) توجه کرد که همان پیش بینی های غیررسمی ای هستند که بین معامله گران رد و بدل می شوند. اگر نتیجه واقعی بهتر از پیش بینی رسمی باشد، اما پایین تر از عدد غیررسمی (Whisper) بازار قرار گیرد، واکنش بازار ممکن است بسیار ضعیف تر از حد انتظار باشد. آگاهی از همه این عوامل می تواند به تصمیم گیری بهتر و به موقع در بازار کمک کند.

• اعداد غیررسمی (Whisper) چیستند؟

اعداد شایعه ای، پیش بینی های غیررسمی هستند که اساساً منعکس کننده انتظارات واقعی معامله گران اند. برای مثال، اگر پیش بینی رسمی 0.2% باشد اما بازار عدد 0.5% را زمزمه کند، حتی نتیجه 0.3% نیز ممکن است باعث ناامیدی معامله گران شود. این اعداد غیررسمی (Whisper) منتشر نمی شوند، اما معامله گران باتجربه معمولاً از طریق تحلیل ها یا رسانه های اجتماعی احساس بازار را دنبال می کنند.

معامله با گزینه های غیرمتعارف

اگر نگران گیر افتادن در شکست های کاذب یا برگشت های سریع قیمت پس از انتشار اخبار هستید، آپشن های غیرمتعارف راهی برای معامله با نوسانات احتمالی هستند، بدون اینکه مجبور باشید جهت دقیق حرکت قیمت را پیش بینی کنید. اینها ابزارهای مالی ساختاریافته ای هستند با پرداخت های ثابت که بر اساس رسیدن قیمت به سطوح خاصی (مرزها) قبل از زمان انقضای آپشن تعیین می شوند.

یکی از انواع آنها، گزینه «دو لمسی» یا double one-touch است. این نوع آپشن دو سطح مرزی تعریف می کند: یکی بالای قیمت فعلی و دیگری پایین آن. اگر بازار قبل از زمان انقضا به یکی از این سطوح برسد، پرداخت انجام می شود. مهم نیست که قیمت در چه جهتی حرکت می کند، فقط کافی ست که به اندازه ای حرکت کند تا یکی از مرزها را لمس کند. این نوع معامله زمانی کاربردی است که مطمئن هستید انتشار خبر باعث حرکت شدید در بازار می شود، اما نمی دانید این حرکت صعودی خواهد بود یا نزولی.

یک نوع دیگر از این قراردادها، گزینه «یک بار لمس» است که تنها یک سطح مانع دارد. در این حالت، فقط زمانی سود دریافت می کنید که قیمت مشخص شده قبل از موعد مقرر لمس شود. این نوع قرارداد، جهت دارتر است و بیشتر مناسب زمانی است که فکر می کنید اخبار منتشر شده باعث نوسان شدید قیمت خواهد شد و قیمت را به سمت خاصی حرکت می دهد.

در مقابل، گزینه «دو بار عدم لمس» قرار دارد. این نوع قرارداد شامل دو سطح مانع است، یکی بالای قیمت فعلی و دیگری پایین آن. شما فقط زمانی سود می گیرید که هیچ کدام از این سطوح تا زمان انقضا شکسته نشوند. این نوع انتخاب بیشتر مناسب معامله گرانی است که معتقدند خبر منتشر شده تاثیر زیادی نخواهد داشت و نرخ ارز در یک بازه ی مشخص باقی خواهد ماند.

نتیجه گیری نهایی

برای اینکه در معاملات موفق باشید، باید:

• زمان انتشار گزارش ها را بدانید
• تشخیص دهید کدام اخبار اهمیت بیشتری دارند
• فقط به ارقام واقعی نگاه نکنید، بلکه انتظارات بازار را هم زیر نظر داشته باشید
• با استفاده از حد ضرر یا ابزارهای ساختاری، ریسک را مدیریت کنید
• بررسی کنید جفت ارزهای انتخابی شما معمولاً چگونه به انواع مختلف اخبار واکنش نشان می دهند

قبل از ورود واقعی به بازار، با حساب‌ های مجازی تمرین کنید و بیشتر روی شناخت حرکت بازار تمرکز کنید، نه اینکه کورکورانه وارد معامله شوید.